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Informe semanal — 2026-W22
Ejemplo · semana 2026-W22
Resumen de la semana 2026-W23
208 empresas analizadas · modelo cuantitativo + revisión del equipo · contexto macro integrado.
● Cumplen todo: 4
● Cumplen: 17
● Parcial: 39
● No cumplen: 128
C
CUMPLE TODO
Confianza MEDIA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: ExcelenteCalidad: BuenaBalance: n/dCaja: n/d
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth muy sólido (56.1% YoY) - indica mejora significativa de rentabilidad
- Revenue Growth robusto (15.9% YoY) - crecimiento de negocio acelerado
- PE Forward muy atractivo (10.05x) - valoración 52% por debajo del S&P500
Riesgos
- Deuda/Equity NO DISPONIBLE - imposible evaluar apalancamiento y solidez del balance
- FCF NO DISPONIBLE - no se puede verificar generación real de caja
Peso del modelo
12%
JPM
CUMPLE TODO
Confianza MEDIA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: BuenoCalidad: ExcelenteBalance: No evaluableCaja: No evaluable
Fortalezas según el modelo
- PE Forward muy atractivo (12.71) versus sector (14) y S&P500 (21)
- EPS Growth excelente (17.2%) superando Revenue Growth (12.7%) - mejora de eficiencia
- Margen Neto excelente (33.9%) - calidad superior del negocio
Riesgos
- Debt/Equity NO DISPONIBLE - falta dato crítico de balance
- Free Cash Flow NO DISPONIBLE - imposible evaluar generación de caja real
Peso del modelo
12%
HPQ
CUMPLE TODO
Confianza MEDIA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: AceptableCalidad: Aceptable con advertenciasBalance: No evaluableCaja: Buena
Fortalezas según el modelo
- PE Forward extremadamente bajo (9.04) vs sector (28) y S&P500 (21) - descuento de 68% vs sector
- EPS Growth superior a Revenue Growth (16.2% vs 9%) - mejora de eficiencia y márgenes operativos
- Precio por encima de SMA200 (27.04 vs 22.66) - tendencia técnica alcista confirmada
Riesgos
- Margen bruto bajo (20.31%) - sin pricing power evidente, negocio commoditizado
- RSI extremadamente elevado (75.18) - sobrecalentamiento técnico, riesgo de corrección cortoplacista
Peso del modelo
12%
BAC
CUMPLE TODO
Confianza MEDIA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: BuenoCalidad: ExcelenteBalance: No evaluableCaja: No evaluable
Fortalezas según el modelo
- PE Forward muy atractivo (10.22x vs sector 14x)
- EPS Growth excelente (24.4% yoy)
- Margen neto excepcional (28.96%)
Riesgos
- Deuda/Equity NO DISPONIBLE - imposible evaluar apalancamiento
- FCF NO DISPONIBLE - calidad de ganancias no verificable
Peso del modelo
12%
MSCI
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: ExigenteCrecimiento: ExcelenteCalidad: ExcelenteBalance: No disponibleCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth del 49.1% - crecimiento de ganancias excepcional
- FCF Margin del 37.23% - generación de caja superior a la media
- Margen Neto del 40.74% - rentabilidad excepcional
Riesgos
- PE Forward de 28.05x - por encima del sector (14x PE medio) y del S&P500 (21x)
- PE Forward es 2x el PE medio del sector - valoración exigente
Peso del modelo
15%
BKNG
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: Muy buenoCalidad: ExcelenteBalance: n/dCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- FCF Margin excepcional: 25.55% (muy superior al benchmark)
- Revenue Growth sólido: 16.2% anual
- Margen Neto excelente: 22.27%
Riesgos
- Precio actual por debajo de SMA50 (170.43) y SMA200 (194.15): tendencia bajista de medio plazo
- PB Ratio negativo (-14.97): señal anómala potencialmente grave
Peso del modelo
15%
MO
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: Débil en ingresosCalidad: ExcelenteBalance: DesconocidaCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- PE Forward extremadamente atractivo: 11.85x vs sector 22x (46% descuento)
- Generación de caja excepcional: FCF Margin 41.92% (muy superior a media)
- FCF absoluto robusto: 8.5B USD en trailing twelve months
Riesgos
- Crecimiento de ingresos muy débil: 5.3% YoY (aceptable pero lento)
- Deuda/Equity NO DISPONIBLE: No puede validarse solidez de balance
Peso del modelo
15%
NEM
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: Muy buenoCalidad: ExcelenteBalance: CríticaCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- PE Forward extremadamente atractivo (9.61 vs 15 sector, vs 21 S&P500)
- EPS Growth excepcional (78.6% YoY) muy superior a Revenue Growth (45.8%)
- FCF Margin extraordinario (39.27%) - generación de caja robusta
Riesgos
- Deuda/Equity crítica (15.76) - PENALIZACIÓN SEVERA - apalancamiento extremadamente elevado
- PB Ratio elevado (3.37) - prima sobre valor contable cuestionable dado endeudamiento
Peso del modelo
15%
NVDA
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: ExcelenteCalidad: ExcelenteBalance: Riesgo elevadoCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth extraordinario: 214.5% YoY - expansión de márgenes excepcional
- Revenue Growth sólido: 85.2% YoY - crecimiento de ingresos muy robusto
- Margen Neto de 62.966% - entre los más altos del mercado, pricing power evidente
Riesgos
- Deuda/Equity de 6.555 - NIVEL CRÍTICO, estructura de capital muy apalancada
- PB Ratio de 32.62 - empresa extremadamente cara en relación a valor en libros
Peso del modelo
15%
MTCH
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: MixtoCalidad: Muy buenaBalance: InciertoCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- PE Forward extremadamente atractivo: 8.53x (vs sector 20x, S&P500 21x)
- EPS Growth excepcional: 52% YoY (muy superior a revenue growth 3.9%)
- Generación de caja excelente: FCF Margin 22.87% (top tier)
Riesgos
- Revenue Growth débil: 3.9% YoY (señal de madurez o saturación de mercado)
- Debt/Equity: NO DISPONIBLE (imposible evaluar apalancamiento total)
Peso del modelo
15%
META
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: ExcelenteCalidad: ExcelenteBalance: CríticaCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth excepcional: 62.4% YoY (expansión de márgenes muy significativa)
- Revenue Growth muy bueno: 33.1% YoY (crecimiento superior al mercado)
- Margen Neto excelente: 32.84% (rentabilidad superior)
Riesgos
- Deuda/Equity extremadamente elevada: 35.61 (RIESGO CRÍTICO - muy por encima de umbral seguro)
- PB Ratio muy alto: 6.59 (capitalización de mercado cara vs valor contable)
Peso del modelo
15%
NXPI
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: Bueno con aceleraciónCalidad: Muy buenaBalance: Débil a críticaCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth excepcional: 130.7% YoY (muy superior a Revenue Growth 12.2%)
- FCF Margin excelente: 21.62% (top tier)
- Free Cash Flow sólido: 2.73B USD
Riesgos
- Deuda/Equity crítico: 103.99 (EXTREMADAMENTE ALTO - penalización severa)
- PB Ratio muy elevado: 7.43 (valoración de balance muy exigente)
Peso del modelo
15%
CRM
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: ExcelenteCalidad: ExcelenteBalance: CríticaCaja: Excepcional
Fortalezas según el modelo
- FCF Margin extraordinario: 38.65% (muy superior a estándares de calidad)
- EPS Growth explosivo: 52.2% (mejora de eficiencia muy significativa)
- Revenue Growth sólido: 13.3% (superior a sector tecnológico medio)
Riesgos
- PB Ratio alto: 4.57 (sobrevaloración por libro, aunque justificada por caja)
- PE Actual vs Forward: brecha de 9.77 puntos (expectativa de contracción de ganancias post-2026)
Peso del modelo
15%
VRTX
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: JustaCrecimiento: Muy buenoCalidad: ExcelenteBalance: CríticoCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth excepcional: 61.4% (muy superior a Revenue Growth 7.8%)
- FCF Margin excelente: 22.78% (generación de caja muy sólida)
- Margen Neto excelente: 35.51% (calidad de beneficios superior)
Riesgos
- Deuda/Equity crítica: 10.26 (SEVERO - muy por encima de umbral seguro 1.0)
- Endeudamiento extremadamente elevado representa riesgo sistémico
Peso del modelo
15%
CME
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: JustaCrecimiento: BuenoCalidad: ExcelenteBalance: DébilCaja: Excepcional
Fortalezas según el modelo
- Generación de caja excepcional: FCF Margin 44.94% (>20% excelente)
- EPS Growth 21.3% supera claramente Revenue Growth 14.4% - mejora de eficiencia y expansión de márgenes
- Margen neto 63.32% - extraordinario, demuestra pricing power elevado
Riesgos
- Deuda/Equity 14.06 - CRÍTICO: extremadamente elevado, muy peligroso según matriz de análisis
- Precio por debajo de SMA20, SMA50 y SMA200 - deterioro técnico evidente
Peso del modelo
15%
OTIS
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: MixtoCalidad: AceptableBalance: No evaluableCaja: Bueno
Fortalezas según el modelo
- EPS Growth excepcional: 42.6% YoY (supera ampliamente Revenue Growth 6.4%)
- Generación de caja sólida: FCF Margin 11.48% (bueno)
- Valoración atractiva: PE Forward 15.02 vs Sector 20 (descuento 24.9%)
Riesgos
- Revenue Growth débil: 6.4% YoY (aceptable pero por debajo de media industrial)
- Deuda/Equity NO DISPONIBLE: imposible evaluar apalancamiento
Peso del modelo
15%
TDG
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: ExigenteCrecimiento: BuenoCalidad: ExcelenteBalance: n/dCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- Generación de caja excepcional: FCF Margin del 16.05% (>10%)
- Margen neto muy fuerte: 21.91% (rango 15-25%, muy bueno)
- Margen bruto sólido: 59.72% (pricing power elevado, >40%)
Riesgos
- PE Forward elevado: 26.84 vs sector 20 (+34% premium)
- PE actual de 39.21 indica precio histórico muy alto
Peso del modelo
15%
INFY
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: Débil a aceptableCalidad: BuenaBalance: SospechosaCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- PE Forward muy atractivo (14.53) vs sector (28) y S&P500 (21)
- Generación de caja excelente: FCF Margin 15.73% (>20% es excelente, pero 15-20% es muy bueno)
- EPS Growth 11.8% supera Revenue Growth 6.6% = mejora de eficiencia y expansión de márgenes
Riesgos
- CRÍTICO: Deuda/Equity 9.827 es ANORMALMENTE ALTO - posible error en datos o estructura de capital muy apalancada
- PB Ratio 10.46 muy elevado = precio de libro muy exigente
Peso del modelo
15%
MRK
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: InfravaloradaCrecimiento: DébilCalidad: BuenaBalance: Riesgo severoCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- PE Forward muy atractivo (12.41 vs sector 22, vs S&P500 21)
- FCF Margin excelente (21.36%) - generación de caja superior
- Margen bruto excelente (76.73%) - pricing power elevado
Riesgos
- Deuda/Equity crítica (106.94) - RIESGO MUY ELEVADO
- Revenue growth débil (4.9%) - crecimiento limitado
Peso del modelo
15%
VZ
CUMPLE
Confianza ALTA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: DébilCalidad: Muy buenaBalance: AceptableCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- Valoración extraordinariamente atractiva: PE Forward 9.07x vs sector 20x (55% descuento)
- Balance fuerte: Debt/Equity 1.92x aceptable para utility de telecomunicaciones
- Márgenes sólidos: Margen neto 12.46% y margen bruto 58.91% (pricing power)
Riesgos
- Crecimiento de ingresos muy débil 2.9% (sector maduro, saturado)
- Deuda/Equity 1.92x elevada: aunque dentro de rango aceptable para telecom, limita flexibilidad financiera
Peso del modelo
15%
ABBV
CUMPLE
Confianza MEDIA
Valoración: Muy infravaloradaCrecimiento: ContradictorioCalidad: Aceptable con deterioroBalance: No evaluableCaja: Excelente
Fortalezas según el modelo
- PE Forward extremadamente atractivo (13.41 vs sector 22)
- FCF Margin excepcional (33.13%) - generación de caja robusta
- Margen bruto elevado (72.03%) - pricing power en productos
Riesgos
- EPS Growth fuertemente negativo (-46.2%) - caída grave de ganancias
- Margen neto muy débil (5.79%) - márgenes operativos bajo presión
Peso del modelo
15%
En vigilancia — cumplen parcialmente (39)
| Empresa | Estado | Confianza | Valoración | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | PARCIAL | ALTA | Cara | Excelente |
| ANET | PARCIAL | MEDIA | Cara | Excelente |
| AVGO | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excelente |
| ADI | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excepcional |
| LRCX | PARCIAL | MEDIA | Cara | Excelente |
| GOOGL | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excelente |
| SPGI | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Mixto |
| BLK | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excelente |
| EA | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Bueno |
| AMAT | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Débil |
| AMT | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Mixto |
| AAPL | PARCIAL | MEDIA | Cara | Bueno |
| AMD | PARCIAL | MEDIA | Cara | Excelente |
| TXN | PARCIAL | MEDIA | Cara | Bueno |
| TRMB | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Mixto |
| MSFT | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excelente |
| CDNS | PARCIAL | MEDIA | Cara | Excelente |
| PM | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Débil |
| INTU | PARCIAL | MEDIA | Trampa de valor | Bueno |
| KLAC | PARCIAL | MEDIA | Cara | Bueno |
| IDXX | PARCIAL | MEDIA | Cara | Bueno |
| MTD | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Aceptable |
| AMZN | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excelente |
| AMZN | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Bueno |
| QCOM | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Débil |
| RTX | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Mixto |
| PEP | PARCIAL | MEDIA | Trampa de valor | Mixto preocupante |
| BRK-B | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Excepcional |
| AMGN | PARCIAL | MEDIA | Trampa de valor | Débil |
| CCI | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Negativo |
| UNP | PARCIAL | MEDIA | Justa | Débil |
| ETSY | PARCIAL | MEDIA | Justa | Débil |
| ALLY | PARCIAL | MEDIA | Muy infravalorada | Bueno |
| LOW | PARCIAL | MEDIA | Justa | Débil |
| TMUS | PARCIAL | MEDIA | Justa | Débil |
| SYK | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Débil |
| DLTR | PARCIAL | MEDIA | Justa | Débil |
| DHR | PARCIAL | MEDIA | Exigente | Débil |
| HRL | PARCIAL | MEDIA | Trampa de valor | Negativo |
No cumplen los criterios del modelo (128)
ICE, NDAQ, WDC, EOG, V, CB, STX, ROP, MU, NFLX, CSCO, BSX, SPG, MA, KMI, GILD, DLR, KO, ROK, CAT, A, ADBE, MKC, ZBH, EBAY, APA, AVB, SCHW, OXY, ORCL, MRVL, EMR, FCX, GS, COST, NEE, MCO, TJX, BKR, REGN, NUE, AXON, MDLZ, GNRC, SBUX, ADP, DG, GD, LIN, AXP, TMO, GE, CRWD, JNJ, COF, RVTY, PGR, DUK, AEP, HAL, IQV, PH, WMB, ES, FDS, XPO, FDX, ITW, SHW, NOC, EXPD, TSLA, MDT, D, ACN, FE, ETN, ECL, EQR, ABT, PYPL, HPE, AEE, WMT, WEC, CTSH, NWSA, TT, WIT, CMCSA, PNW, SLM, DVN, T, FANG, CVX, GIS, HON, XEL, COP, SLB, MPC, VLO, TGT, CHTR, DIS, BA, APD, SO, EXC, AA, WY, UNH, LMT, CHRW, BIO, HD, MP, UPS, PSX, CARR, IAC, DE, SRE, CPB, CLF, NKE, SYF
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